2026年首个交易日，创业板人工智能再创新高，算力、AI应用全线活跃！其中，蓝色光标、汉得信息领涨超6%，润泽科技、北京君正、铜牛信息涨超5%，中际旭创、新易盛、天孚通信等光模块CPO龙头股均涨超1%。热门ETF方面，流动性突出的创业板人工智能ETF（159363）场内冲高2%再刷上市新高，实时成交超1亿元。
策略角度看，申万宏源指出，2026年全面牛条件会逐步完备，这是一个动态发展的过程。维持春季结构判断不变：主题行情弹性更高，AI算力链和顺周期主要是Alpha逻辑的机会。光连接Alpha逻辑演绎，股价上台阶后还是高位震荡。
华龙证券指出，受益于AI基础设施建设对以太网交换机和高速光模块的强劲需求，以及光互连技术在AIscale-up网络中的应用推广，光模块市场规模有望持续快速增长。2024年全球光模块TOP10榜单显示，中国厂商已在该领域占据主导地位（占7席）。高速光模块需求提升有望带动行业盈利能力提升，关注光模块龙头厂商。
AI应用方面，多机构指出，2026年大模型景气度确定性较高，to C侧流量入口的争夺是明年AI应用的核心看点，同时明年有望多模态迎来爆发，继续看好国产AI产业链。在政策支持下，AI产业有望持续良性发展，AI将持续赋能千行百业，同时，资本市场加持有望加速国产AI创新周期。看好国产AI应用领域的爆发。
2025年复盘看，光模块CPO、AI应用接连发力，双线布局算力+AI应用的创业板人工智能指数持续领跑，指数年涨幅高达106.35%，实现翻倍增长，大幅领跑人工智能、CS人工智、科创AI等同类AI主题类指数！
注：创业板人工智能ETF被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2021-2025年年度涨跌幅分别为：17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%、106.35%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。
把握以光模块等算力硬件以及AI应用机会，建议重点关注全市场首只创业板人工智能ETF（159363）及场外联接（A类023407、C类023408），标的指数重点布局光模块龙头“易中天”，从赛道分布看，逾七成仓位布局算力，超两成仓位布局AI应用，能够高效捕捉AI主题行情。
数据来源：沪深交易所等。注：“全市场首只”是指首只跟踪创业板人工智能指数的ETF。
风险提示：创业板人工智能ETF华宝被动跟踪创业板人工智能指数，该指数基日为2018.12.28，发布日期为2024.7.11。创业板人工智能指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的本基金风险等级为R4-中高风险，适宜积极型（C4）及以上的投资者，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。
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责任编辑：杨赐
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